有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約金額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	36,176,505	33,906,482	-
合計		36,176,505	33,906,482	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
該当事項はありません。
④再生可能エネルギー発電設備等明細表のうち総括表
(単位:百万円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引当期末残高	概要
							当期償却額
有形固定 資産	構築物	1,043	5	-	1,048	128	21	920	(注1)
	機械及び装置	42,426	9	-	42,436	5,589	872	36,847	(注1)
	工具、器具及び備品	590	0	-	590	78	11	512	(注1)
	土地	4,485	20	-	4,505	-	-	4,505	(注1)
	建設仮勘定	17	6	17	6	-	-	6	(注2)
	信託構築物	33	6,526	-	6,559	77	77	6,481	(注3)
	信託機械及び装置	776	19,508	24	20,260	281	273	19,979	(注3)
	信託工具、器具及び備品	3	90	-	93	1	1	92	(注3)
	信託土地	116	4,654	-	4,771	-	-	4,771	(注3)
	合計	49,492	30,821	41	80,272	6,156	1,258	74,115
無形固定 資産	借地権	753	402	-	1,156	-	-	1,156	(注3)
	ソフトウエア	3	-	-	3	2	0	1
	合計	757	402	-	1,160	2	0	1,157

(注1)当期の増加理由は、全額太陽光発電設備の資本的支出によるものです。
(注2)当期の増加理由は、S-08 CS日出町発電所の出力制御オンライン化改造工事によるものです。また、当期の減少理由は、S-12 CS函南町発電所の災害復旧工事が完了したことによるものです。
(注3)当期の主要な増加理由は、太陽光発電設備の取得(2021年3月8日)によるものです。また、当期の減少理由は、S-22 CS石狩新篠津村発電所の設備の一部を除却したことによるものです。
⑤その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑥投資法人債明細表
(単位:百万円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期 増加額	当期末 残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付及び適格機関投資家限定)	2019年 11月6日	1,100	-	-	1,100	0.71	2024年 11月6日	(注1)	無担保 無保証
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	2021年 1月26日	-	-	3,800	3,800	0.80	2026年 1月26日	(注1)	無担保 無保証
合計		1,100	-	3,800	4,900

(注1)資金使途は返済期限の到来が近い有利子負債の返済、将来の特定資産の取得コスト、修繕費用・資本的支出及び運転資金の支払に充当します。
(注2)貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	1,100	3,800
合 計	-	-	-	1,100	3,800

⑦借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 新生銀行	2,016	-	63	1,952	0.84500 (注2)	2027年 10月31日	一部分割弁済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,260	-	39	1,220
	株式会社 三井住友銀行	1,260	-	39	1,220
	株式会社 三菱UFJ銀行	840	-	26	813
	株式会社 りそな銀行	1,512	-	47	1,464
	オリックス銀行株式会社	840	-	26	813
	株式会社 広島銀行	1,512	-	47	1,464
	株式会社 南都銀行	1,512	-	47	1,464
	株式会社 大分銀行	756	-	23	732
	株式会社 荘内銀行	756	-	23	732
	株式会社 三十三銀行	168	-	5	162
	株式会社 栃木銀行	756	-	23	732
	株式会社 新生銀行	1,514	-	43	1,470	1.04200 (注2)	2028年 9月6日	一部分割返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,514	-	43	1,470
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,749	-	50	1,698
	株式会社 南都銀行	874	-	25	849
	株式会社 足利銀行	896	-	25	870
	株式会社 広島銀行	448	-	12	435
	株式会社 新生銀行	623	-	623	-	0.58636	2022年 3月29日	一部分割返済 (注6)	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	944	-	944	-	0.58636	2021年 11月29日	一部分割返済 (注7)	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	661	-	661	-
	株式会社 足利銀行	472	-	472	-
	株式会社 荘内銀行	944	-	944	-

長 期 借 入 金	株式会社 南都銀行	472	-	472	-
	株式会社 広島銀行	755	-	755	-
	株式会社 新生銀行	-	1,380	31	1,348	0.77725 (注3)	2031年 3月8日	一部分割 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	-	1,380	31	1,348
	株式会社 みずほ銀行	-	1,347	31	1,316
	株式会社 三菱UFJ銀行	-	1,347	31	1,316
	三井住友 信託銀行 株式会社	-	1,347	31	1,316
	朝日信用金庫	-	2,100	48	2,051
	株式会社 鳥取銀行	-	1,400	32	1,367
	株式会社 中国銀行	-	1,347	31	1,316
	株式会社 七十七銀行	-	1,050	24	1,025
	株式会社 大分銀行	-	700	16	683
	株式会社 南都銀行	-	700	16	683
	株式会社 池田泉州銀行	-	700	16	683
	株式会社 佐賀銀行	-	700	16	683
	株式会社 名古屋銀行	-	700	16	683
	株式会社 福邦銀行	-	500	11	488
	株式会社 福岡銀行	-	300	6	293
	株式会社 新生銀行	-	850	-	850	0.28119	2023年3月8日又は消費税還付日以降、最初に到来する利払日のいずれか早い日	期日一括 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	-	850	-	850
	株式会社 みずほ銀行	-	600	-	600
1 年 内 返 済 予 定 借 入 金	株式会社 みずほ銀行	981	-	981	-	0.37909	2021年 9月28日	一部分割返済 (注5)	(注4)	無担保 無保証
合計		26,042	19,300	6,865	38,476	-	-	-	-	-

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)2021年3月29日付で金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を開始しており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注4)資金使途は、再生可能エネルギー発電設備等の購入資金です。
(注5)2021年1月26日を払込期日とする投資法人債の発行による差引手取概算額の一部により、2021年3月8日付で全額を返済しています。
(注6)2021年1月26日を払込期日とする投資法人債の発行による差引手取概算額の一部により、2021年5月14日付で全額を返済しています。
(注7)2021年1月26日を払込期日とする投資法人債の発行による差引手取概算額の一部及び2021年3月5日を払込期日として発行した新投資口の払込金額の一部により、2021年5月31日付で全額を返済しています。
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	2,270,023	4,561,543	2,267,295	2,206,896	2,301,459