有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/01/01-2025/06/30)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約金額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	32,283,262	29,678,466	-
合計		32,283,262	29,678,466	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
該当事項はありません。
④再生可能エネルギー発電設備等明細表のうち総括表
(単位:百万円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引当期末残高	概要
							当期償却額
有形固定 資産	構築物	1,074	23	-	1,097	303	22	794	(注1)
	機械及び装置	43,631	327	-	43,959	12,660	901	31,298	(注1)
	工具、器具及び備品	596	8	-	604	174	12	430	(注1)
	土地	4,673	141	-	4,814	-	-	4,814	(注1)
	信託構築物	7,925	367	-	8,292	1,149	151	7,142	(注1)
	信託機械及び装置	33,006	2,807	-	35,814	4,597	694	31,216	(注1)
	信託工具、器具及び備品	134	3	-	137	19	2	118	(注1)
	信託土地	6,948	882	-	7,831	-	-	7,831	(注1)
	信託建設仮勘定	3	-	3	-	-	-	-	(注2)
	合計	97,993	4,562	3	102,552	18,905	1,784	83,646
無形固定 資産	借地権	1,486	1	22	1,466	-	-	1,466
	ソフトウエア	7	-	-	7	5	0	1
	合計	1,493	1	22	1,473	5	0	1,467

(注1)当期の主要な増加理由は、太陽光発電設備の取得(2025年1月29日及び2025年5月30日)によるものです。
(注2)当期の減少理由は、S-24 日出町第二発電所のEサイト陥没復旧工事が完了したことによるものです。
⑤その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑥投資法人債明細表
(単位:百万円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期 増加額	当期末 残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	2021年 1月26日	3,800	-	-	3,800	0.80	2026年 1月26日	(注1)	無担保 無保証
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	2024年 10月24日	1,400	-	-	1,400	1.573	2029年 10月24日	(注1)	無担保 無保証
合計		5,200	-	-	5,200

(注1)資金使途は返済期限の到来が近い有利子負債の返済、将来の特定資産の取得コスト、修繕費用・資本的支出及び運転資金の支払に充当します。
(注2)貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
投資法人債	3,800	-	-	-	1,400
合 計	3,800	-	-	-	1,400

⑦借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 SBI新生銀行	1,502	-	61	1,440	0.84500 (注2)	2027年 10月31日	一部分割弁済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	938	-	38	900
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,564	-	64	1,500
	株式会社 りそな銀行	1,126	-	46	1,080
	オリックス銀行株式会社	625	-	25	600
	株式会社 広島銀行	1,126	-	46	1,080
	株式会社 南都銀行	1,126	-	46	1,080
	株式会社 大分銀行	563	-	23	540
	株式会社 荘内銀行	563	-	23	540
	株式会社 三十三銀行	125	-	5	120
	株式会社 栃木銀行	563	-	23	540
	株式会社 SBI新生銀行	1,144	-	46	1,097	1.04200 (注2)	2028年 9月6日	一部分割返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,466	-	100	2,366
	株式会社 南都銀行	661	-	26	634
	株式会社 足利銀行	677	-	27	649
	株式会社 広島銀行	338	-	13	324
	株式会社 SBI新生銀行	1,068	-	40	1,028	0.81990 (注3)	2031年 3月8日	一部分割 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,043	-	39	1,004
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,112	-	79	2,033
	三井住友信託銀行株式会社	1,043	-	39	1,004
	朝日信用金庫	1,626	-	61	1,565
	株式会社 鳥取銀行	1,084	-	40	1,043
	株式会社 中国銀行	1,043	-	39	1,004
	株式会社 七十七銀行	813	-	30	782
	株式会社 大分銀行	542	-	20	521
	株式会社 南都銀行	542	-	20	521
	株式会社 池田泉州銀行	542	-	20	521
	株式会社 佐賀銀行	542	-	20	521
	株式会社 名古屋銀行	542	-	20	521
	株式会社 福邦銀行	387	-	14	372
	株式会社 福岡銀行	232	-	8	223

区分	借入先	当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 みずほ銀行	1,095	-	37	1,058	1.26950 (注5)	2033年 7月19日	一部分割 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 SBI新生銀行	1,095	-	37	1,058
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,100	-	72	2,027
	三井住友信託銀行株式会社	1,004	-	34	969
	株式会社 みずほ銀行	1,095	-	37	1,058	1.16426	2033年 7月19日	一部分割 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 SBI新生銀行	1,095	-	37	1,058
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,100	-	72	2,027
	三井住友信託銀行株式会社	1,004	-	34	969
	株式会社 三菱UFJ銀行	-	500	19	480	1.23725	2030年 1月31日	一部分割 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 南都銀行	-	1,000	38	961
	株式会社 広島銀行	-	500	19	480
	株式会社 荘内銀行	-	1,300	49	1,250
	株式会社 足利銀行	-	500	19	480
	株式会社 福岡銀行	-	500	19	480
合計		38,876	4,300	1,644	41,531

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切り捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)2021年3月29日付で金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を開始しており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注4)資金使途は、再生可能エネルギー発電設備等の購入資金です。
(注5)2023年8月15日付で金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を開始しており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注6)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	3,209,913	3,062,891	10,147,969	5,742,804	4,727,905