有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月20日-平成30年3月8日)
①【純資産の推移】
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成30年 3月 8日) | 6,365 | 6,365 | 1.0174 | 1.0174 |
| 平成29年10月末日 | 3,726 | - | 0.9965 | - | |
| 11月末日 | 5,163 | - | 0.9894 | - | |
| 12月末日 | 5,848 | - | 0.9951 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 6,198 | - | 0.9989 | - | |
| 2月末日 | 6,346 | - | 1.0176 | - | |
| 3月末日 | 6,314 | - | 1.0010 | - | |
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成30年 3月 8日) | 2,992 | 2,992 | 0.9713 | 0.9713 |
| 平成29年10月末日 | 1,605 | - | 0.9911 | - | |
| 11月末日 | 2,454 | - | 0.9788 | - | |
| 12月末日 | 2,784 | - | 0.9955 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 2,838 | - | 0.9779 | - | |
| 2月末日 | 3,006 | - | 0.9783 | - | |
| 3月末日 | 2,954 | - | 0.9553 | - | |
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