有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
①【純資産の推移】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 6,365 | 6,365 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 5,858 | 5,887 | 1.0060 | 1.0110 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月 8日) | 4,964 | 5,013 | 1.0142 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 4,605 | 4,628 | 1.0084 | 1.0134 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 3,481 | 3,481 | 0.9936 | 0.9936 |
| 第6計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 3,151 | 3,151 | 0.9528 | 0.9528 |
| 第7計算期間末 | (2021年 3月 8日) | 2,754 | 2,754 | 0.9739 | 0.9739 |
| 第8計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 2,443 | 2,443 | 0.9890 | 0.9890 |
| 第9計算期間末 | (2022年 3月 8日) | 1,832 | 1,832 | 0.9856 | 0.9856 |
| 2021年 3月末日 | 2,731 | ― | 0.9785 | ― | |
| 4月末日 | 2,700 | ― | 0.9891 | ― | |
| 5月末日 | 2,671 | ― | 0.9863 | ― | |
| 6月末日 | 2,616 | ― | 0.9857 | ― | |
| 7月末日 | 2,510 | ― | 0.9836 | ― | |
| 8月末日 | 2,481 | ― | 0.9958 | ― | |
| 9月末日 | 2,359 | ― | 0.9878 | ― | |
| 10月末日 | 2,370 | ― | 0.9857 | ― | |
| 11月末日 | 2,195 | ― | 0.9827 | ― | |
| 12月末日 | 2,053 | ― | 0.9891 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,981 | ― | 0.9822 | ― | |
| 2月末日 | 1,866 | ― | 0.9858 | ― | |
| 3月末日 | 1,755 | ― | 0.9940 | ― | |
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 2,992 | 2,992 | 0.9713 | 0.9713 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 2,471 | 2,471 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月 8日) | 2,038 | 2,068 | 1.0135 | 1.0285 |
| 第4計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 1,774 | 1,774 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 1,494 | 1,494 | 0.9448 | 0.9448 |
| 第6計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 1,452 | 1,452 | 0.9366 | 0.9366 |
| 第7計算期間末 | (2021年 3月 8日) | 1,311 | 1,311 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第8計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 1,008 | 1,013 | 1.0066 | 1.0116 |
| 第9計算期間末 | (2022年 3月 8日) | 704 | 715 | 1.0101 | 1.0251 |
| 2021年 3月末日 | 1,191 | ― | 1.0095 | ― | |
| 4月末日 | 1,116 | ― | 1.0173 | ― | |
| 5月末日 | 1,139 | ― | 1.0239 | ― | |
| 6月末日 | 1,124 | ― | 1.0165 | ― | |
| 7月末日 | 1,064 | ― | 1.0025 | ― | |
| 8月末日 | 1,030 | ― | 1.0142 | ― | |
| 9月末日 | 996 | ― | 1.0089 | ― | |
| 10月末日 | 974 | ― | 1.0297 | ― | |
| 11月末日 | 877 | ― | 1.0117 | ― | |
| 12月末日 | 869 | ― | 1.0329 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 800 | ― | 1.0223 | ― | |
| 2月末日 | 727 | ― | 1.0308 | ― | |
| 3月末日 | 744 | ― | 1.0879 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
