有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 6,365 | 6,365 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 5,858 | 5,887 | 1.0060 | 1.0110 |
| 2017年10月末日 | 3,726 | - | 0.9965 | - | |
| 11月末日 | 5,163 | - | 0.9894 | - | |
| 12月末日 | 5,848 | - | 0.9951 | - | |
| 2018年 1月末日 | 6,198 | - | 0.9989 | - | |
| 2月末日 | 6,346 | - | 1.0176 | - | |
| 3月末日 | 6,314 | - | 1.0010 | - | |
| 4月末日 | 6,230 | - | 0.9978 | - | |
| 5月末日 | 6,318 | - | 1.0152 | - | |
| 6月末日 | 6,332 | - | 1.0164 | - | |
| 7月末日 | 5,996 | - | 1.0065 | - | |
| 8月末日 | 5,966 | - | 1.0098 | - | |
| 9月末日 | 5,694 | - | 1.0133 | - | |
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 2,992 | 2,992 | 0.9713 | 0.9713 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 2,471 | 2,471 | 0.9943 | 0.9943 |
| 2017年10月末日 | 1,605 | - | 0.9911 | - | |
| 11月末日 | 2,454 | - | 0.9788 | - | |
| 12月末日 | 2,784 | - | 0.9955 | - | |
| 2018年 1月末日 | 2,838 | - | 0.9779 | - | |
| 2月末日 | 3,006 | - | 0.9783 | - | |
| 3月末日 | 2,954 | - | 0.9553 | - | |
| 4月末日 | 3,022 | - | 0.9764 | - | |
| 5月末日 | 2,988 | - | 0.9803 | - | |
| 6月末日 | 2,658 | - | 0.9956 | - | |
| 7月末日 | 2,521 | - | 0.9928 | - | |
| 8月末日 | 2,486 | - | 0.9965 | - | |
| 9月末日 | 2,524 | - | 1.0275 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
