- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
①【純資産の推移】
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 6,365 | 6,365 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 5,858 | 5,887 | 1.0060 | 1.0110 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月 8日) | 4,964 | 5,013 | 1.0142 | 1.0242 |
| 2018年 3月末日 | 6,314 | - | 1.0010 | - | |
| 4月末日 | 6,230 | - | 0.9978 | - | |
| 5月末日 | 6,318 | - | 1.0152 | - | |
| 6月末日 | 6,332 | - | 1.0164 | - | |
| 7月末日 | 5,996 | - | 1.0065 | - | |
| 8月末日 | 5,966 | - | 1.0098 | - | |
| 9月末日 | 5,694 | - | 1.0133 | - | |
| 10月末日 | 5,470 | - | 1.0139 | - | |
| 11月末日 | 5,324 | - | 1.0221 | - | |
| 12月末日 | 5,185 | - | 1.0206 | - | |
| 2019年 1月末日 | 5,096 | - | 1.0235 | - | |
| 2月末日 | 5,032 | - | 1.0255 | - | |
| 3月末日 | 4,949 | - | 1.0149 | - | |
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 2,992 | 2,992 | 0.9713 | 0.9713 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 2,471 | 2,471 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月 8日) | 2,038 | 2,068 | 1.0135 | 1.0285 |
| 2018年 3月末日 | 2,954 | - | 0.9553 | - | |
| 4月末日 | 3,022 | - | 0.9764 | - | |
| 5月末日 | 2,988 | - | 0.9803 | - | |
| 6月末日 | 2,658 | - | 0.9956 | - | |
| 7月末日 | 2,521 | - | 0.9928 | - | |
| 8月末日 | 2,486 | - | 0.9965 | - | |
| 9月末日 | 2,524 | - | 1.0275 | - | |
| 10月末日 | 2,398 | - | 1.0226 | - | |
| 11月末日 | 2,299 | - | 1.0360 | - | |
| 12月末日 | 2,101 | - | 1.0149 | - | |
| 2019年 1月末日 | 2,063 | - | 1.0072 | - | |
| 2月末日 | 2,078 | - | 1.0290 | - | |
| 3月末日 | 2,011 | - | 1.0110 | - | |
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