東京海上・グローバルM&A戦略ファンド

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【提出】: 2021/12/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2018年 3月 8日)	6,365	6,365	1.0174	1.0174
第2計算期間末	(2018年 9月10日)	5,858	5,887	1.0060	1.0110
第3計算期間末	(2019年 3月 8日)	4,964	5,013	1.0142	1.0242
第4計算期間末	(2019年 9月 9日)	4,605	4,628	1.0084	1.0134
第5計算期間末	(2020年 3月 9日)	3,481	3,481	0.9936	0.9936
第6計算期間末	(2020年 9月 8日)	3,151	3,151	0.9528	0.9528
第7計算期間末	(2021年 3月 8日)	2,754	2,754	0.9739	0.9739
第8計算期間末	(2021年 9月 8日)	2,443	2,443	0.9890	0.9890
2020年 9月末日		3,126	―	0.9499	―
10月末日		3,078	―	0.9655	―
11月末日		3,021	―	0.9717	―
12月末日		2,916	―	0.9748	―
2021年 1月末日		2,756	―	0.9717	―
2月末日		2,781	―	0.9755	―
3月末日		2,731	―	0.9785	―
4月末日		2,700	―	0.9891	―
5月末日		2,671	―	0.9863	―
6月末日		2,616	―	0.9857	―
7月末日		2,510	―	0.9836	―
8月末日		2,481	―	0.9958	―
9月末日		2,359	―	0.9878	―

東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2018年 3月 8日)	2,992	2,992	0.9713	0.9713
第2計算期間末	(2018年 9月10日)	2,471	2,471	0.9943	0.9943
第3計算期間末	(2019年 3月 8日)	2,038	2,068	1.0135	1.0285
第4計算期間末	(2019年 9月 9日)	1,774	1,774	0.9663	0.9663
第5計算期間末	(2020年 3月 9日)	1,494	1,494	0.9448	0.9448
第6計算期間末	(2020年 9月 8日)	1,452	1,452	0.9366	0.9366
第7計算期間末	(2021年 3月 8日)	1,311	1,311	0.9907	0.9907
第8計算期間末	(2021年 9月 8日)	1,008	1,013	1.0066	1.0116
2020年 9月末日		1,406	―	0.9273	―
10月末日		1,385	―	0.9343	―
11月末日		1,392	―	0.9430	―
12月末日		1,362	―	0.9494	―
2021年 1月末日		1,313	―	0.9549	―
2月末日		1,304	―	0.9797	―
3月末日		1,191	―	1.0095	―
4月末日		1,116	―	1.0173	―
5月末日		1,139	―	1.0239	―
6月末日		1,124	―	1.0165	―
7月末日		1,064	―	1.0025	―
8月末日		1,030	―	1.0142	―
9月末日		996	―	1.0089	―

開示資料

決算

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