- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 6,365 | 6,365 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 5,858 | 5,887 | 1.0060 | 1.0110 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月 8日) | 4,964 | 5,013 | 1.0142 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 4,605 | 4,628 | 1.0084 | 1.0134 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 3,481 | 3,481 | 0.9936 | 0.9936 |
| 2019年 3月末日 | 4,949 | - | 1.0149 | - | |
| 4月末日 | 4,901 | - | 1.0147 | - | |
| 5月末日 | 4,842 | - | 1.0081 | - | |
| 6月末日 | 4,815 | - | 1.0114 | - | |
| 7月末日 | 4,737 | - | 1.0142 | - | |
| 8月末日 | 4,669 | - | 1.0146 | - | |
| 9月末日 | 4,575 | - | 1.0073 | - | |
| 10月末日 | 4,498 | - | 1.0059 | - | |
| 11月末日 | 4,010 | - | 1.0044 | - | |
| 12月末日 | 3,713 | - | 1.0078 | - | |
| 2020年 1月末日 | 3,655 | - | 1.0105 | - | |
| 2月末日 | 3,544 | - | 1.0055 | - | |
| 3月末日 | 3,365 | - | 0.9779 | - | |
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 2,992 | 2,992 | 0.9713 | 0.9713 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 2,471 | 2,471 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月 8日) | 2,038 | 2,068 | 1.0135 | 1.0285 |
| 第4計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 1,774 | 1,774 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 1,494 | 1,494 | 0.9448 | 0.9448 |
| 2019年 3月末日 | 2,011 | - | 1.0110 | - | |
| 4月末日 | 1,993 | - | 1.0147 | - | |
| 5月末日 | 1,926 | - | 0.9855 | - | |
| 6月末日 | 1,913 | - | 0.9824 | - | |
| 7月末日 | 1,858 | - | 0.9833 | - | |
| 8月末日 | 1,766 | - | 0.9619 | - | |
| 9月末日 | 1,736 | - | 0.9728 | - | |
| 10月末日 | 1,753 | - | 0.9962 | - | |
| 11月末日 | 1,727 | - | 0.9976 | - | |
| 12月末日 | 1,702 | - | 1.0059 | - | |
| 2020年 1月末日 | 1,658 | - | 1.0039 | - | |
| 2月末日 | 1,608 | - | 0.9999 | - | |
| 3月末日 | 1,503 | - | 0.9634 | - | |
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