有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成29年9月末日 | 2,079,540,534 | - | 1,266.13 | - | 1,262 |
| 10月末日 | 2,197,085,004 | - | 1,337.70 | - | 1,337 |
| 11月末日 | 2,228,649,207 | - | 1,356.91 | - | 1,352 |
| 12月末日 | 2,272,532,120 | - | 1,383.63 | - | 1,385 |
| 第1計算期間末 (平成30年1月10日) | 2,359,122,009 | 2,379,159,777 | 1,436.35 | 1,448.55 | 1,436 |
| 平成30年1月末日 | 2,276,034,086 | - | 1,385.76 | - | 1,395 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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