有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 2,359,122,009 | 2,379,159,777 | 1,436.35 | 1,448.55 | 1,436 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 2,120,645,151 | 2,145,117,507 | 1,291.16 | 1,306.06 | 1,295 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 1,958,596,611 | 1,982,673,671 | 1,138.86 | 1,152.86 | 1,134 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 2,285,750,814 | 2,318,626,958 | 1,174.99 | 1,191.89 | - |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 2,242,986,461 | 2,267,991,997 | 1,309.61 | 1,324.21 | 1,308 |
| 2020年1月末日 | 2,096,449,096 | - | 1,283.64 | - | 1,294 |
| 2月末日 | 1,983,715,351 | - | 1,158.16 | - | 1,151 |
| 3月末日 | 1,753,144,689 | - | 1,073.33 | - | 1,074 |
| 4月末日 | 1,813,397,118 | - | 1,110.22 | - | 1,115 |
| 5月末日 | 1,931,721,923 | - | 1,182.66 | - | 1,188 |
| 6月末日 | 1,833,997,873 | - | 1,179.89 | - | 1,188 |
| 第6計算期間末 (2020年7月10日) | 1,777,783,152 | 1,802,186,965 | 1,143.72 | 1,159.42 | - |
| 7月末日 | 1,820,556,242 | - | 1,114.14 | - | 1,121 |
| 8月末日 | 1,967,975,739 | - | 1,204.36 | - | 1,218 |
| 9月末日 | 1,972,547,941 | - | 1,207.16 | - | 1,207 |
| 10月末日 | 1,459,313,107 | - | 1,179.06 | - | 1,187 |
| 11月末日 | 1,535,564,505 | - | 1,324.98 | - | - |
| 12月末日 | 1,585,976,865 | - | 1,368.48 | - | - |
| 第7計算期間末 (2021年1月10日) | 1,618,596,427 | 1,639,225,416 | 1,396.63 | 1,414.43 | 1,385 |
| 2021年1月末日 | 1,580,674,463 | - | 1,363.91 | - | 1,390 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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