有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/11-2025/01/10)

【提出】: 2025/04/03 9:41
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【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (2018年1月10日)	2,359,122,009	2,379,159,777	1,436.35	1,448.55	1,436
第2計算期間末 (2018年7月10日)	2,120,645,151	2,145,117,507	1,291.16	1,306.06	1,295
第3計算期間末 (2019年1月10日)	1,958,596,611	1,982,673,671	1,138.86	1,152.86	1,134
第4計算期間末 (2019年7月10日)	2,285,750,814	2,318,626,958	1,174.99	1,191.89	-
第5計算期間末 (2020年1月10日)	2,242,986,461	2,267,991,997	1,309.61	1,324.21	1,308
第6計算期間末 (2020年7月10日)	1,777,783,152	1,802,186,965	1,143.72	1,159.42	-
第7計算期間末 (2021年1月10日)	1,618,596,427	1,639,225,416	1,396.63	1,414.43	1,385
第8計算期間末 (2021年7月10日)	2,746,590,745	2,766,205,049	1,470.31	1,480.81	1,467
第9計算期間末 (2022年1月10日)	3,304,921,206	3,334,594,077	1,570.44	1,584.54	1,571
第10計算期間末 (2022年7月10日)	4,441,187,723	4,501,303,650	1,492.32	1,512.52	-
第11計算期間末 (2023年1月10日)	4,385,346,918	4,443,082,016	1,473.55	1,492.95	1,473
第12計算期間末 (2023年7月10日)	1,268,925,174	1,314,701,581	1,754.68	1,817.98	1,756
第13計算期間末 (2024年1月10日)	1,827,514,904	1,842,061,853	1,922.12	1,937.42	1,922
2024年1月末日	1,917,270,111	-	2,016.52	-	-
2月末日	2,027,809,685	-	2,132.78	-	-
3月末日	2,305,928,903	-	2,244.25	-	-
4月末日	2,295,677,845	-	2,234.28	-	2,230
5月末日	2,306,631,359	-	2,244.94	-	2,245
6月末日	2,347,087,088	-	2,284.31	-	2,282
第14計算期間末 (2024年7月10日)	2,415,059,933	2,439,000,240	2,350.47	2,373.77	-
7月末日	2,307,923,631	-	2,246.20	-	-
8月末日	2,241,770,778	-	2,181.81	-	-
9月末日	2,199,665,420	-	2,140.83	-	2,139
10月末日	2,247,185,034	-	2,187.08	-	2,181
11月末日	2,238,561,516	-	2,178.69	-	2,177
12月末日	2,342,393,048	-	2,279.74	-	2,279
第15計算期間末 (2025年1月10日)	2,251,329,929	2,275,886,724	2,191.12	2,215.02	-
2025年1月末日	2,307,663,461	-	2,245.94	-	2,236

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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開示資料

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