有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/11-2025/07/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 2,359,122,009 | 2,379,159,777 | 1,436.35 | 1,448.55 | 1,436 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 2,120,645,151 | 2,145,117,507 | 1,291.16 | 1,306.06 | 1,295 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 1,958,596,611 | 1,982,673,671 | 1,138.86 | 1,152.86 | 1,134 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 2,285,750,814 | 2,318,626,958 | 1,174.99 | 1,191.89 | - |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 2,242,986,461 | 2,267,991,997 | 1,309.61 | 1,324.21 | 1,308 |
| 第6計算期間末 (2020年7月10日) | 1,777,783,152 | 1,802,186,965 | 1,143.72 | 1,159.42 | - |
| 第7計算期間末 (2021年1月10日) | 1,618,596,427 | 1,639,225,416 | 1,396.63 | 1,414.43 | 1,385 |
| 第8計算期間末 (2021年7月10日) | 2,746,590,745 | 2,766,205,049 | 1,470.31 | 1,480.81 | 1,467 |
| 第9計算期間末 (2022年1月10日) | 3,304,921,206 | 3,334,594,077 | 1,570.44 | 1,584.54 | 1,571 |
| 第10計算期間末 (2022年7月10日) | 4,441,187,723 | 4,501,303,650 | 1,492.32 | 1,512.52 | - |
| 第11計算期間末 (2023年1月10日) | 4,385,346,918 | 4,443,082,016 | 1,473.55 | 1,492.95 | 1,473 |
| 第12計算期間末 (2023年7月10日) | 1,268,925,174 | 1,314,701,581 | 1,754.68 | 1,817.98 | 1,756 |
| 第13計算期間末 (2024年1月10日) | 1,827,514,904 | 1,842,061,853 | 1,922.12 | 1,937.42 | 1,922 |
| 第14計算期間末 (2024年7月10日) | 2,415,059,933 | 2,439,000,240 | 2,350.47 | 2,373.77 | - |
| 2024年7月末日 | 2,307,923,631 | - | 2,246.20 | - | - |
| 8月末日 | 2,241,770,778 | - | 2,181.81 | - | - |
| 9月末日 | 2,199,665,420 | - | 2,140.83 | - | 2,139 |
| 10月末日 | 2,247,185,034 | - | 2,187.08 | - | 2,181 |
| 11月末日 | 2,238,561,516 | - | 2,178.69 | - | 2,177 |
| 12月末日 | 2,342,393,048 | - | 2,279.74 | - | 2,279 |
| 第15計算期間末 (2025年1月10日) | 2,251,329,929 | 2,275,886,724 | 2,191.12 | 2,215.02 | - |
| 2025年1月末日 | 2,307,663,461 | - | 2,245.94 | - | 2,236 |
| 2月末日 | 2,209,289,437 | - | 2,150.20 | - | - |
| 3月末日 | 2,214,094,389 | - | 2,154.88 | - | - |
| 4月末日 | 2,212,369,030 | - | 2,153.20 | - | - |
| 5月末日 | 2,334,022,480 | - | 2,271.60 | - | - |
| 6月末日 | 2,362,768,749 | - | 2,299.57 | - | - |
| 第16計算期間末 (2025年7月10日) | 2,296,407,170 | 2,324,868,393 | 2,234.99 | 2,262.69 | - |
| 7月末日 | 2,413,052,714 | - | 2,348.51 | - | 2,347 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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