有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 2,359,122,009 | 2,379,159,777 | 1,436.35 | 1,448.55 | 1,436 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 2,120,645,151 | 2,145,117,507 | 1,291.16 | 1,306.06 | 1,295 |
| 2018年7月末日 | 2,263,311,231 | - | 1,316.04 | - | 1,321 |
| 8月末日 | 2,237,336,605 | - | 1,300.94 | - | 1,305 |
| 9月末日 | 2,376,839,229 | - | 1,382.05 | - | 1,390 |
| 10月末日 | 2,154,065,733 | - | 1,252.52 | - | 1,252 |
| 11月末日 | 2,165,424,414 | - | 1,259.12 | - | 1,258 |
| 12月末日 | 1,938,893,316 | - | 1,127.40 | - | - |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 1,958,596,611 | 1,982,673,671 | 1,138.86 | 1,152.86 | 1,134 |
| 2019年1月末日 | 2,020,172,790 | - | 1,174.66 | - | 1,173 |
| 2月末日 | 2,053,588,562 | - | 1,194.09 | - | - |
| 3月末日 | 2,400,653,324 | - | 1,185.61 | - | 1,186 |
| 4月末日 | 2,459,892,511 | - | 1,214.86 | - | 1,213 |
| 5月末日 | 2,310,273,490 | - | 1,140.97 | - | - |
| 6月末日 | 2,284,942,888 | - | 1,174.58 | - | 1,174 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 2,285,750,814 | 2,318,626,958 | 1,174.99 | 1,191.89 | - |
| 7月末日 | 2,009,644,625 | - | 1,173.37 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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