有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 2,359,122,009 | 2,379,159,777 | 1,436.35 | 1,448.55 | 1,436 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 2,120,645,151 | 2,145,117,507 | 1,291.16 | 1,306.06 | 1,295 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 1,958,596,611 | 1,982,673,671 | 1,138.86 | 1,152.86 | 1,134 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 2,285,750,814 | 2,318,626,958 | 1,174.99 | 1,191.89 | - |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 2,242,986,461 | 2,267,991,997 | 1,309.61 | 1,324.21 | 1,308 |
| 第6計算期間末 (2020年7月10日) | 1,777,783,152 | 1,802,186,965 | 1,143.72 | 1,159.42 | - |
| 第7計算期間末 (2021年1月10日) | 1,618,596,427 | 1,639,225,416 | 1,396.63 | 1,414.43 | 1,385 |
| 第8計算期間末 (2021年7月10日) | 2,746,590,745 | 2,766,205,049 | 1,470.31 | 1,480.81 | 1,467 |
| 第9計算期間末 (2022年1月10日) | 3,304,921,206 | 3,334,594,077 | 1,570.44 | 1,584.54 | 1,571 |
| 第10計算期間末 (2022年7月10日) | 4,441,187,723 | 4,501,303,650 | 1,492.32 | 1,512.52 | - |
| 第11計算期間末 (2023年1月10日) | 4,385,346,918 | 4,443,082,016 | 1,473.55 | 1,492.95 | 1,473 |
| 第12計算期間末 (2023年7月10日) | 1,268,925,174 | 1,314,701,581 | 1,754.68 | 1,817.98 | 1,756 |
| 2023年7月末日 | 1,177,765,572 | - | 1,821.02 | - | 1,825 |
| 8月末日 | 1,180,845,432 | - | 1,825.78 | - | 1,820 |
| 9月末日 | 1,333,219,373 | - | 1,842.71 | - | - |
| 10月末日 | 1,558,501,878 | - | 1,781.10 | - | 1,780 |
| 11月末日 | 1,790,966,578 | - | 1,883.68 | - | 1,873 |
| 12月末日 | 1,778,068,166 | - | 1,870.11 | - | 1,872 |
| 第13計算期間末 (2024年1月10日) | 1,827,514,904 | 1,842,061,853 | 1,922.12 | 1,937.42 | 1,922 |
| 2024年1月末日 | 1,917,270,111 | - | 2,016.52 | - | - |
| 2月末日 | 2,027,809,685 | - | 2,132.78 | - | - |
| 3月末日 | 2,305,928,903 | - | 2,244.25 | - | - |
| 4月末日 | 2,295,677,845 | - | 2,234.28 | - | 2,230 |
| 5月末日 | 2,306,631,359 | - | 2,244.94 | - | 2,245 |
| 6月末日 | 2,347,087,088 | - | 2,284.31 | - | 2,282 |
| 第14計算期間末 (2024年7月10日) | 2,415,059,933 | 2,439,000,240 | 2,350.47 | 2,373.77 | - |
| 7月末日 | 2,307,923,631 | - | 2,246.20 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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