- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 478 | 478 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2018年 1月末日 | 79 | ― | 1.0316 | ― | |
| 2月末日 | 123 | ― | 1.0085 | ― | |
| 3月末日 | 174 | ― | 0.9908 | ― | |
| 4月末日 | 231 | ― | 1.0128 | ― | |
| 5月末日 | 317 | ― | 1.0035 | ― | |
| 6月末日 | 408 | ― | 1.0074 | ― | |
| 7月末日 | 525 | ― | 1.0230 | ― | |
| 8月末日 | 644 | ― | 1.0236 | ― | |
| 9月末日 | 728 | ― | 1.0456 | ― | |
| 10月末日 | 854 | ― | 0.9912 | ― | |
| 11月末日 | 989 | ― | 1.0068 | ― | |
| 12月末日 | 1,116 | ― | 0.9568 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,304 | ― | 0.9794 | ― | |
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