- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 478 | 478 | 1.0263 | 1.0263 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,156 | 2,156 | 1.0226 | 1.0226 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,521 | 4,521 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 8,850 | 8,850 | 1.2420 | 1.2420 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 14,519 | 14,519 | 1.2644 | 1.2644 |
| 2021年 7月末日 | 9,027 | ― | 1.2407 | ― | |
| 8月末日 | 9,468 | ― | 1.2517 | ― | |
| 9月末日 | 9,860 | ― | 1.2575 | ― | |
| 10月末日 | 10,346 | ― | 1.2804 | ― | |
| 11月末日 | 10,674 | ― | 1.2682 | ― | |
| 12月末日 | 11,461 | ― | 1.2917 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,459 | ― | 1.2421 | ― | |
| 2月末日 | 11,707 | ― | 1.2317 | ― | |
| 3月末日 | 12,756 | ― | 1.2921 | ― | |
| 4月末日 | 12,957 | ― | 1.2609 | ― | |
| 5月末日 | 13,628 | ― | 1.2693 | ― | |
| 6月末日 | 14,166 | ― | 1.2612 | ― | |
| 7月末日 | 15,061 | ― | 1.2867 | ― | |
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