- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 478 | 478 | 1.0263 | 1.0263 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,156 | 2,156 | 1.0226 | 1.0226 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,521 | 4,521 | 1.0617 | 1.0617 |
| 2019年 7月末日 | 2,256 | ― | 1.0251 | ― | |
| 8月末日 | 2,379 | ― | 1.0045 | ― | |
| 9月末日 | 2,573 | ― | 1.0322 | ― | |
| 10月末日 | 2,792 | ― | 1.0529 | ― | |
| 11月末日 | 2,967 | ― | 1.0687 | ― | |
| 12月末日 | 3,193 | ― | 1.0809 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,421 | ― | 1.0756 | ― | |
| 2月末日 | 3,465 | ― | 1.0417 | ― | |
| 3月末日 | 3,472 | ― | 0.9858 | ― | |
| 4月末日 | 3,772 | ― | 1.0089 | ― | |
| 5月末日 | 4,128 | ― | 1.0433 | ― | |
| 6月末日 | 4,329 | ― | 1.0467 | ― | |
| 7月末日 | 4,614 | ― | 1.0565 | ― | |
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