- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 478 | 478 | 1.0263 | 1.0263 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,156 | 2,156 | 1.0226 | 1.0226 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,521 | 4,521 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 8,850 | 8,850 | 1.2420 | 1.2420 |
| 2020年 7月末日 | 4,614 | ― | 1.0565 | ― | |
| 8月末日 | 4,937 | ― | 1.0857 | ― | |
| 9月末日 | 5,210 | ― | 1.0883 | ― | |
| 10月末日 | 5,305 | ― | 1.0694 | ― | |
| 11月末日 | 5,763 | ― | 1.1307 | ― | |
| 12月末日 | 6,220 | ― | 1.1464 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,510 | ― | 1.1544 | ― | |
| 2月末日 | 6,804 | ― | 1.1724 | ― | |
| 3月末日 | 7,415 | ― | 1.2109 | ― | |
| 4月末日 | 7,690 | ― | 1.2139 | ― | |
| 5月末日 | 8,082 | ― | 1.2286 | ― | |
| 6月末日 | 8,504 | ― | 1.2364 | ― | |
| 7月末日 | 9,027 | ― | 1.2407 | ― | |
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