- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 478 | 478 | 1.0263 | 1.0263 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,156 | 2,156 | 1.0226 | 1.0226 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,521 | 4,521 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 8,850 | 8,850 | 1.2420 | 1.2420 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 14,519 | 14,519 | 1.2644 | 1.2644 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 24,559 | 24,559 | 1.3929 | 1.3929 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月16日) | 47,854 | 47,854 | 1.6653 | 1.6653 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月15日) | 70,128 | 70,128 | 1.6722 | 1.6722 |
| 2025年 1月末日 | 60,154 | ― | 1.6603 | ― | |
| 2月末日 | 60,591 | ― | 1.6196 | ― | |
| 3月末日 | 61,999 | ― | 1.6120 | ― | |
| 4月末日 | 62,263 | ― | 1.5772 | ― | |
| 5月末日 | 66,099 | ― | 1.6251 | ― | |
| 6月末日 | 69,071 | ― | 1.6619 | ― | |
| 7月末日 | 72,204 | ― | 1.6990 | ― | |
| 8月末日 | 75,003 | ― | 1.7241 | ― | |
| 9月末日 | 78,078 | ― | 1.7581 | ― | |
| 10月末日 | 82,867 | ― | 1.8242 | ― | |
| 11月末日 | 85,581 | ― | 1.8445 | ― | |
| 12月末日 | 88,418 | ― | 1.8582 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 91,265 | ― | 1.8634 | ― | |
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