- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 478 | 478 | 1.0263 | 1.0263 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,156 | 2,156 | 1.0226 | 1.0226 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,521 | 4,521 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 8,850 | 8,850 | 1.2420 | 1.2420 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 14,519 | 14,519 | 1.2644 | 1.2644 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 24,559 | 24,559 | 1.3929 | 1.3929 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月16日) | 47,854 | 47,854 | 1.6653 | 1.6653 |
| 2023年 7月末日 | 25,315 | ― | 1.4115 | ― | |
| 8月末日 | 26,429 | ― | 1.4257 | ― | |
| 9月末日 | 27,016 | ― | 1.4178 | ― | |
| 10月末日 | 27,430 | ― | 1.3833 | ― | |
| 11月末日 | 29,554 | ― | 1.4489 | ― | |
| 12月末日 | 30,707 | ― | 1.4577 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 34,254 | ― | 1.5077 | ― | |
| 2月末日 | 37,447 | ― | 1.5530 | ― | |
| 3月末日 | 39,964 | ― | 1.5880 | ― | |
| 4月末日 | 41,397 | ― | 1.5847 | ― | |
| 5月末日 | 43,566 | ― | 1.5976 | ― | |
| 6月末日 | 46,361 | ― | 1.6452 | ― | |
| 7月末日 | 47,254 | ― | 1.6043 | ― | |
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