有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2026年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	175,933
コール・ローン	2,471,903,794
株式	293,853,770,990
派生商品評価勘定	124,900,696
未収入金	7,347,030
未収配当金	1,893,196,350
未収利息	50,089
差入委託証拠金	215,200,566
流動資産合計	298,566,545,448
資産合計	298,566,545,448
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,252,205
未払解約金	332,288,836
流動負債合計	335,541,041
負債合計	335,541,041
純資産の部
元本等
元本	68,074,275,107
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	230,156,729,300
元本等合計	298,231,004,407
純資産合計	298,231,004,407
負債純資産合計	298,566,545,448

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 5月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.3810円
		(10,000口当たり純資産額)	(43,810円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 5月13日 至 2026年 5月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 5月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 5月12日現在
期首	2025年 5月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	72,915,765,193円
同期中における追加設定元本額	27,764,691,293円
同期中における一部解約元本額	32,606,181,379円
期末元本額	68,074,275,107円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	8,316,152,650円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	191,359,998円
野村インデックスファンド・日経225	31,623,553,652円
野村つみたて日本株投信	8,889,832,554円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	2,517,377,754円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	8,325,821,110円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	260,847,609円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	24,168,062円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,925,161,718円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年5月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	157,000	1,189.50	186,751,500
		INPEX	62,800	3,944.00	247,683,200
		コムシスホールディングス	157,000	5,401.00	847,957,000
		大成建設	31,400	18,565.00	582,941,000
		大林組	157,000	3,916.00	614,812,000
		清水建設	157,000	3,465.00	544,005,000
		長谷工コーポレーション	31,400	2,803.50	88,029,900
		鹿島建設	78,500	6,570.00	515,745,000
		大和ハウス工業	157,000	4,783.00	750,931,000
		積水ハウス	157,000	3,459.00	543,063,000
		日揮ホールディングス	157,000	2,424.00	380,568,000
		日清製粉グループ本社	157,000	1,955.00	306,935,000
		明治ホールディングス	62,800	3,595.00	225,766,000
		日本ハム	78,500	6,080.00	477,280,000
		サッポロホールディングス	157,000	1,702.00	267,214,000
		アサヒグループホールディングス	471,000	1,519.00	715,449,000
		キリンホールディングス	157,000	2,475.00	388,575,000
		キッコーマン	785,000	1,383.00	1,085,655,000
		味の素	314,000	5,439.00	1,707,846,000
		ニチレイ	157,000	1,828.00	286,996,000
		日本たばこ産業	157,000	6,058.00	951,106,000
		帝人	31,400	1,711.50	53,741,100
		東レ	157,000	1,145.50	179,843,500
		王子ホールディングス	157,000	830.00	130,310,000
		クラレ	157,000	1,680.00	263,760,000
		旭化成	157,000	1,654.50	259,756,500
		レゾナック・ホールディングス	15,700	17,815.00	279,695,500
		住友化学	157,000	523.40	82,173,800
		日産化学	157,000	7,100.00	1,114,700,000
		東ソー	78,500	2,680.00	210,380,000
		トクヤマ	31,400	4,593.00	144,220,200
		デンカ	31,400	4,390.00	137,846,000
		信越化学工業	785,000	7,520.00	5,903,200,000
		三井化学	62,800	1,951.50	122,554,200
		三菱ケミカルグループ	78,500	928.30	72,871,550
		UBE	15,700	2,321.50	36,447,550
		花王	157,000	5,809.00	912,013,000
		富士フイルムホールディングス	471,000	3,300.00	1,554,300,000
		資生堂	157,000	3,304.00	518,728,000
		日東電工	785,000	3,088.00	2,424,080,000
		協和キリン	157,000	2,331.50	366,045,500
		武田薬品工業	157,000	5,168.00	811,376,000
		アステラス製薬	785,000	2,328.00	1,827,480,000
		住友ファーマ	157,000	1,609.50	252,691,500
		塩野義製薬	471,000	3,171.00	1,493,541,000
		中外製薬	471,000	7,794.00	3,670,974,000
		エーザイ	157,000	4,649.00	729,893,000
		第一三共	471,000	2,738.00	1,289,598,000
		大塚ホールディングス	157,000	10,990.00	1,725,430,000
		出光興産	314,000	1,394.00	437,716,000
		ENEOSホールディングス	157,000	1,371.00	215,247,000
		横浜ゴム	78,500	6,300.00	494,550,000
		ブリヂストン	314,000	3,274.00	1,028,036,000
		AGC	31,400	6,014.00	188,839,600
		日本電気硝子	47,100	6,734.00	317,171,400
		太平洋セメント	15,700	3,781.00	59,361,700
		東海カーボン	157,000	1,343.50	210,929,500
		TOTO	78,500	6,896.00	541,336,000
		NGK	157,000	5,614.00	881,398,000
		日本製鉄	78,500	559.40	43,912,900
		神戸製鋼所	15,700	1,980.00	31,086,000
		JFEホールディングス	15,700	1,683.00	26,423,100
		三井金属	15,700	50,850.00	798,345,000
		三菱マテリアル	15,700	5,817.00	91,326,900
	住友金属鉱山	78,500	10,725.00	841,912,500
	DOWAホールディングス	31,400	10,350.00	324,990,000
	古河電気工業	15,700	50,430.00	791,751,000
	住友電気工業	157,000	11,650.00	1,829,050,000
	フジクラ	942,000	7,624.00	7,181,808,000
	SUMCO	15,700	3,760.00	59,032,000
	日本製鋼所	31,400	8,819.00	276,916,600
	オークマ	62,800	5,100.00	320,280,000
	アマダ	157,000	2,977.50	467,467,500
	ディスコ	31,400	72,800.00	2,285,920,000
	SMC	15,700	84,560.00	1,327,592,000
	小松製作所	157,000	6,645.00	1,043,265,000
	住友重機械工業	31,400	5,489.00	172,354,600
	日立建機	157,000	5,443.00	854,551,000
	クボタ	157,000	2,870.00	450,590,000
	荏原製作所	157,000	5,841.00	917,037,000
	ダイキン工業	157,000	24,110.00	3,785,270,000
	日本精工	157,000	1,379.00	216,503,000
	NTN	157,000	435.10	68,310,700
	ジェイテクト	157,000	1,978.00	310,546,000
	カナデビア	31,400	1,268.00	39,815,200
	三菱重工業	157,000	4,300.00	675,100,000
	IHI	109,900	2,806.00	308,379,400
	キオクシアホールディングス	109,900	46,100.00	5,066,390,000
	イビデン	314,000	16,550.00	5,196,700,000
	コニカミノルタ	157,000	549.70	86,302,900
	ミネベアミツミ	157,000	3,566.00	559,862,000
	日立製作所	157,000	4,868.00	764,276,000
	三菱電機	157,000	6,373.00	1,000,561,000
	富士電機	31,400	14,925.00	468,645,000
	安川電機	157,000	6,970.00	1,094,290,000
	ソシオネクスト	157,000	2,265.00	355,605,000
	オムロン	157,000	6,094.00	956,758,000
	日本電気	78,500	4,130.00	324,205,000
	富士通	157,000	3,307.00	519,199,000
	ルネサスエレクトロニクス	157,000	3,750.00	588,750,000
	セイコーエプソン	314,000	2,499.00	784,686,000
	パナソニック ホールディングス	157,000	3,405.00	534,585,000
	シャープ	157,000	592.80	93,069,600
	ソニーグループ	785,000	3,484.00	2,734,940,000
	TDK	2,355,000	2,961.00	6,973,155,000
	アルプスアルパイン	157,000	2,152.50	337,942,500
	横河電機	157,000	5,260.00	825,820,000
	アドバンテスト	1,130,400	28,705.00	32,448,132,000
	キーエンス	15,700	79,260.00	1,244,382,000
	レーザーテック	62,800	43,490.00	2,731,172,000
	ファナック	785,000	7,750.00	6,083,750,000
	ローム	157,000	3,967.00	622,819,000
	京セラ	1,256,000	2,847.50	3,576,460,000
	太陽誘電	157,000	6,502.00	1,020,814,000
	村田製作所	376,800	6,078.00	2,290,190,400
	SCREENホールディングス	125,600	11,430.00	1,435,608,000
	キヤノン	235,500	4,111.00	968,140,500
	リコー	157,000	1,376.00	216,032,000
	東京エレクトロン	471,000	52,160.00	24,567,360,000
	ARCHION	157,000	300.00	47,100,000
	デンソー	628,000	1,878.00	1,179,384,000
	川崎重工業	78,500	3,391.00	266,193,500
	日産自動車	157,000	349.50	54,871,500
	いすゞ自動車	78,500	2,138.00	167,833,000
	トヨタ自動車	785,000	2,843.00	2,231,755,000
	三菱自動車工業	15,700	323.10	5,072,670
	マツダ	31,400	1,034.50	32,483,300
	本田技研工業	942,000	1,255.50	1,182,681,000
	スズキ	628,000	1,781.00	1,118,468,000
	SUBARU	157,000	2,288.00	359,216,000
	ヤマハ発動機	471,000	1,146.00	539,766,000
	テルモ	1,256,000	1,921.50	2,413,404,000
	ニコン	157,000	2,159.50	339,041,500
	オリンパス	628,000	1,540.50	967,434,000
	HOYA	78,500	27,285.00	2,141,872,500
	バンダイナムコホールディングス	471,000	3,649.00	1,718,679,000
	TOPPANホールディングス	78,500	5,442.00	427,197,000
	大日本印刷	157,000	3,180.00	499,260,000
	ヤマハ	471,000	1,060.00	499,260,000
	任天堂	157,000	7,179.00	1,127,103,000
	東京電力ホールディングス	15,700	645.20	10,129,640
	中部電力	15,700	2,769.00	43,473,300
	関西電力	15,700	2,380.50	37,373,850
	東京瓦斯	31,400	6,670.00	209,438,000
	大阪瓦斯	31,400	5,699.00	178,948,600
	東武鉄道	31,400	2,806.00	88,108,400
	東急	78,500	1,611.50	126,502,750
	小田急電鉄	78,500	1,546.00	121,361,000
	京王電鉄	157,000	742.70	116,603,900
	京成電鉄	235,500	1,055.50	248,570,250
	東日本旅客鉄道	47,100	3,693.00	173,940,300
	西日本旅客鉄道	31,400	2,714.00	85,219,600
	東海旅客鉄道	78,500	3,582.00	281,187,000
	ヤマトホールディングス	157,000	1,745.50	274,043,500
	NIPPON EXPRESSホールディン	47,100	4,428.00	208,558,800
	日本郵船	47,100	5,301.00	249,677,100
	商船三井	47,100	5,846.00	275,346,600
	川崎汽船	141,300	2,522.50	356,429,250
	日本航空	157,000	2,544.00	399,408,000
	ANAホールディングス	15,700	2,789.50	43,795,150
	ディー・エヌ・エー	47,100	2,661.00	125,333,100
	ネクソン	314,000	2,566.50	805,881,000
	SHIFT	157,000	659.00	103,463,000
	野村総合研究所	157,000	4,228.00	663,796,000
	メルカリ	157,000	3,814.00	598,798,000
	LINEヤフー	62,800	410.10	25,754,280
	トレンドマイクロ	157,000	5,594.00	878,258,000
	NTT	1,570,000	149.40	234,558,000
	KDDI	1,884,000	2,529.50	4,765,578,000
	ソフトバンク	1,570,000	219.30	344,301,000
	東宝	78,500	1,357.50	106,563,750
	コナミグループ	157,000	20,275.00	3,183,175,000
	ソフトバンクグループ	3,768,000	5,987.00	22,559,016,000
	双日	15,700	5,855.00	91,923,500
	伊藤忠商事	785,000	2,046.00	1,606,110,000
	丸紅	157,000	5,520.00	866,640,000
	豊田通商	471,000	7,130.00	3,358,230,000
	三井物産	314,000	5,868.00	1,842,552,000
	住友商事	157,000	7,428.00	1,166,196,000
	三菱商事	471,000	5,500.00	2,590,500,000
	J.フロント リテイリング	78,500	2,318.00	181,963,000
	ZOZO	471,000	1,001.00	471,471,000
	三越伊勢丹ホールディングス	157,000	3,090.00	485,130,000
	セブン&アイ・ホールディングス	471,000	1,879.00	885,009,000
	良品計画	314,000	3,440.00	1,080,160,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	157,000	893.80	140,326,600
	高島屋	157,000	1,905.50	299,163,500
	丸井グループ	157,000	2,991.00	469,587,000
	イオン	471,000	1,500.00	706,500,000
	ニトリホールディングス	392,500	2,336.00	916,880,000
	ファーストリテイリング	376,800	72,220.00	27,212,496,000
	しずおかフィナンシャルグループ	157,000	2,901.00	455,457,000
	横浜フィナンシャルグループ	157,000	1,598.50	250,964,500
	あおぞら銀行	15,700	2,648.00	41,573,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	157,000	2,886.00	453,102,000
	りそなホールディングス	15,700	2,054.00	32,247,800
	三井住友トラストグループ	31,400	5,613.00	176,248,200
	三井住友フィナンシャルグループ	47,100	5,789.00	272,661,900
	千葉銀行	157,000	2,224.00	349,168,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	31,400	6,621.00	207,899,400
	みずほフィナンシャルグループ	15,700	6,970.00	109,429,000
	大和証券グループ本社	157,000	1,468.50	230,554,500
	野村ホールディングス	157,000	1,235.00	193,895,000
	SOMPOホールディングス	94,200	5,893.00	555,120,600
	MS&ADインシュアランスグループホール	141,300	4,285.00	605,470,500
	第一ライフグループ	62,800	1,479.00	92,881,200
	東京海上ホールディングス	235,500	7,140.00	1,681,470,000
	T&Dホールディングス	31,400	3,957.00	124,249,800
	クレディセゾン	157,000	4,369.00	685,933,000
	オリックス	157,000	5,986.00	939,802,000
	日本取引所グループ	314,000	1,829.00	574,306,000
	東急不動産ホールディングス	157,000	1,389.00	218,073,000
	三井不動産	471,000	1,674.50	788,689,500
	三菱地所	157,000	4,515.00	708,855,000
	東京建物	78,500	3,519.00	276,241,500
	住友不動産	314,000	4,886.00	1,534,204,000
	エムスリー	376,800	1,335.00	503,028,000
	電通グループ	157,000	3,086.00	484,502,000
	オリエンタルランド	157,000	2,182.50	342,652,500
	サイバーエージェント	125,600	1,237.00	155,367,200
	楽天グループ	157,000	756.80	118,817,600
	リクルートホールディングス	471,000	7,573.00	3,566,883,000
	日本郵政	157,000	1,911.00	300,027,000
	ベイカレント	157,000	5,031.00	789,867,000
	セコム	314,000	5,589.00	1,754,946,000
小計	銘柄数:225			293,853,770,990
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				293,853,770,990

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年5月12日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 5月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,139,197,849	-	4,260,880,000	121,648,491
合計	4,139,197,849	-	4,260,880,000	121,648,491

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。