純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	751	6,962,544
単位型株式投資信託	122	555,128
追加型公社債投資信託	1	28,505
単位型公社債投資信託	185	467,368
合 計	1,059	8,013,546

2020/06/04 9:08

#2 収益率の推移（連結）

国内債券パッシブ・マザーファンド
e border="0">2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	509,187,956	0.40
合計(純資産総額)		125,241,136,779	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/06/04 9:08

#3 投資状況（連結）

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
e border="0">2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,653,316	1.77
合計(純資産総額)		374,853,127	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/06/04 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
負債合計	360,561,005	304,404,514
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
負債合計	936,743,691	1,767,312
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/04 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
負債合計	177,169,655	263,854,427
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/04 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
負債合計	399,275,752	3,191,068,640
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/04 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
負債合計	204,942,864	916,167,225
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/04 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
負債合計	85,364,103	646,580,831
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/04 9:08

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
負債合計	93,535,498	29,774,141
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/04 9:08

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
負債合計	24,027,942	57,058,703
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/04 9:08