有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】
2018/07/19 9:59
【資料】
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【項目】
82項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,201,610,145
Ⅱ 負債総額1,466,596
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,200,143,549
Ⅳ 発行済口数4,307,207,321口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9751
(10,000口当たり)(9,751)

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