有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】
2023/07/19 9:16
【資料】
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【項目】
91項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,052,605,927
Ⅱ 負債総額22,453,637
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,030,152,290
Ⅳ 発行済口数3,628,650,558口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8351
(10,000口当たり)(8,351)

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