有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】
2019/07/19 9:03
【資料】
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【項目】
91項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,982,859,694
Ⅱ 負債総額2,473,688
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,980,386,006
Ⅳ 発行済口数3,076,448,694口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9688
(10,000口当たり)(9,688)

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