有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)

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【提出】
2023/01/19 9:34
【資料】
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【項目】
91項目

令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,935,649,811
Ⅱ 負債総額1,033,153
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,934,616,658
Ⅳ 発行済口数2,325,938,546口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8318
(10,000口当たり)(8,318)

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