有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/21-2023/10/20)

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【提出】
2024/01/19 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2023年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,268,552,892
Ⅱ 負債総額115,683,178
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,152,869,714
Ⅳ 発行済口数3,974,932,813口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7932
(10,000口当たり)(7,932)

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