有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

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【提出】
2021/07/16 9:10
【資料】
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【項目】
91項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,864,623,406
Ⅱ 負債総額944,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,863,678,813
Ⅳ 発行済口数1,895,734,193口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9831
(10,000口当たり)(9,831)

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