有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 3,421,466,042 | 3,421,466,042 | 9,989 | 9,989 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 29,061,245,933 | 29,061,245,933 | 9,497 | 9,497 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 29,041,909,847 | 29,041,909,847 | 9,903 | 9,903 |
| 平成29年10月末日 | 5,418,230,696 | ― | 10,063 | ― | |
| 11月末日 | 17,455,781,825 | ― | 9,954 | ― | |
| 12月末日 | 25,864,697,815 | ― | 10,033 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 28,285,812,633 | ― | 9,639 | ― | |
| 2月末日 | 28,739,135,129 | ― | 9,496 | ― | |
| 3月末日 | 28,804,052,908 | ― | 9,426 | ― | |
| 4月末日 | 29,504,893,149 | ― | 9,647 | ― | |
| 5月末日 | 29,215,271,187 | ― | 9,597 | ― | |
| 6月末日 | 29,397,288,519 | ― | 9,699 | ― | |
| 7月末日 | 29,488,742,425 | ― | 9,810 | ― | |
| 8月末日 | 29,342,158,601 | ― | 9,792 | ― | |
| 9月末日 | 29,732,867,539 | ― | 9,996 | ― | |
| 10月末日 | 28,699,754,954 | ― | 9,930 | ― | |
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