有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 3,421,466,042 | 3,421,466,042 | 9,989 | 9,989 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 29,061,245,933 | 29,061,245,933 | 9,497 | 9,497 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 29,041,909,847 | 29,041,909,847 | 9,903 | 9,903 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 20,013,584,029 | 20,033,086,592 | 10,262 | 10,272 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 15,675,643,492 | 15,675,643,492 | 10,184 | 10,184 |
| 平成30年10月末日 | 28,699,754,954 | ― | 9,930 | ― | |
| 11月末日 | 27,241,436,331 | ― | 9,947 | ― | |
| 12月末日 | 25,075,568,728 | ― | 9,754 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 23,838,792,332 | ― | 9,829 | ― | |
| 2月末日 | 22,611,514,155 | ― | 10,026 | ― | |
| 3月末日 | 20,972,243,479 | ― | 10,076 | ― | |
| 4月末日 | 19,730,955,453 | ― | 10,213 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 18,522,835,608 | ― | 10,119 | ― | |
| 6月末日 | 17,599,377,228 | ― | 10,064 | ― | |
| 7月末日 | 17,092,292,324 | ― | 10,171 | ― | |
| 8月末日 | 16,114,663,658 | ― | 9,906 | ― | |
| 9月末日 | 15,956,866,892 | ― | 10,104 | ― | |
| 10月末日 | 15,567,195,236 | ― | 10,220 | ― | |
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