有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 3,421,466,042 | 3,421,466,042 | 9,989 | 9,989 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 29,061,245,933 | 29,061,245,933 | 9,497 | 9,497 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 29,041,909,847 | 29,041,909,847 | 9,903 | 9,903 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 20,013,584,029 | 20,033,086,592 | 10,262 | 10,272 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 15,675,643,492 | 15,675,643,492 | 10,184 | 10,184 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 11,987,552,803 | 11,987,552,803 | 9,636 | 9,636 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 11,159,981,563 | 11,171,022,387 | 10,108 | 10,118 |
| 令和 1年10月末日 | 15,567,195,236 | ― | 10,220 | ― | |
| 11月末日 | 14,934,882,899 | ― | 10,286 | ― | |
| 12月末日 | 14,540,024,262 | ― | 10,395 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 13,879,838,088 | ― | 10,383 | ― | |
| 2月末日 | 13,518,310,446 | ― | 10,501 | ― | |
| 3月末日 | 12,051,176,906 | ― | 9,474 | ― | |
| 4月末日 | 11,845,290,177 | ― | 9,584 | ― | |
| 5月末日 | 12,159,644,844 | ― | 9,901 | ― | |
| 6月末日 | 12,109,340,333 | ― | 10,071 | ― | |
| 7月末日 | 11,757,501,959 | ― | 9,984 | ― | |
| 8月末日 | 11,673,863,815 | ― | 10,067 | ― | |
| 9月末日 | 11,355,533,230 | ― | 10,076 | ― | |
| 10月末日 | 10,835,726,716 | ― | 9,996 | ― | |
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