有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)

【提出】: 2025/07/18 9:07
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月20日)	3,421,466,042	3,421,466,042	9,989	9,989
第2計算期間末日	(2018年 4月20日)	29,061,245,933	29,061,245,933	9,497	9,497
第3計算期間末日	(2018年10月22日)	29,041,909,847	29,041,909,847	9,903	9,903
第4計算期間末日	(2019年 4月22日)	20,013,584,029	20,033,086,592	10,262	10,272
第5計算期間末日	(2019年10月21日)	15,675,643,492	15,675,643,492	10,184	10,184
第6計算期間末日	(2020年 4月20日)	11,987,552,803	11,987,552,803	9,636	9,636
第7計算期間末日	(2020年10月20日)	11,159,981,563	11,171,022,387	10,108	10,118
第8計算期間末日	(2021年 4月20日)	9,209,007,685	9,217,566,319	10,760	10,770
第9計算期間末日	(2021年10月20日)	7,917,249,108	7,924,121,691	11,520	11,530
第10計算期間末日	(2022年 4月20日)	7,218,626,780	7,224,627,811	12,029	12,039
第11計算期間末日	(2022年10月20日)	9,172,278,606	9,179,328,109	13,011	13,021
第12計算期間末日	(2023年 4月20日)	11,336,667,638	11,345,865,361	12,326	12,336
第13計算期間末日	(2023年10月20日)	17,076,400,751	17,089,021,050	13,531	13,541
第14計算期間末日	(2024年 4月22日)	30,167,876,312	30,188,162,162	14,871	14,881
第15計算期間末日	(2024年10月21日)	41,549,127,633	41,576,560,911	15,146	15,156
第16計算期間末日	(2025年 4月21日)	43,568,353,579	43,598,241,573	14,577	14,587
	2024年 4月末日	31,165,388,953	―	15,130	―
	5月末日	33,756,971,384	―	15,281	―
	6月末日	36,905,061,476	―	15,798	―
	7月末日	39,035,872,649	―	15,453	―
	8月末日	38,671,851,826	―	14,721	―
	9月末日	39,445,470,128	―	14,630	―
	10月末日	42,925,972,541	―	15,363	―
	11月末日	43,224,023,526	―	15,323	―
	12月末日	45,161,554,824	―	15,844	―
	2025年 1月末日	44,797,722,888	―	15,684	―
	2月末日	44,568,094,443	―	15,510	―
	3月末日	46,536,825,742	―	15,580	―
	4月末日	44,494,962,481	―	14,755	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)

開示資料

決算