有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】: 2023/07/19 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月20日)	3,421,466,042	3,421,466,042	9,989	9,989
第2計算期間末日	(2018年 4月20日)	29,061,245,933	29,061,245,933	9,497	9,497
第3計算期間末日	(2018年10月22日)	29,041,909,847	29,041,909,847	9,903	9,903
第4計算期間末日	(2019年 4月22日)	20,013,584,029	20,033,086,592	10,262	10,272
第5計算期間末日	(2019年10月21日)	15,675,643,492	15,675,643,492	10,184	10,184
第6計算期間末日	(2020年 4月20日)	11,987,552,803	11,987,552,803	9,636	9,636
第7計算期間末日	(2020年10月20日)	11,159,981,563	11,171,022,387	10,108	10,118
第8計算期間末日	(2021年 4月20日)	9,209,007,685	9,217,566,319	10,760	10,770
第9計算期間末日	(2021年10月20日)	7,917,249,108	7,924,121,691	11,520	11,530
第10計算期間末日	(2022年 4月20日)	7,218,626,780	7,224,627,811	12,029	12,039
第11計算期間末日	(2022年10月20日)	9,172,278,606	9,179,328,109	13,011	13,021
第12計算期間末日	(2023年 4月20日)	11,336,667,638	11,345,865,361	12,326	12,336
	2022年 4月末日	7,015,824,445	―	11,885	―
	5月末日	6,994,854,471	―	11,790	―
	6月末日	7,548,739,153	―	12,225	―
	7月末日	7,711,758,640	―	12,354	―
	8月末日	7,932,089,882	―	12,708	―
	9月末日	8,454,841,206	―	12,688	―
	10月末日	9,517,074,740	―	13,009	―
	11月末日	9,704,240,880	―	12,444	―
	12月末日	10,160,598,001	―	12,056	―
	2023年 1月末日	10,399,396,235	―	12,075	―
	2月末日	10,768,402,006	―	12,370	―
	3月末日	10,998,936,690	―	12,160	―
	4月末日	11,546,017,044	―	12,317	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算