有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 3,421,466,042 | 3,421,466,042 | 9,989 | 9,989 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 29,061,245,933 | 29,061,245,933 | 9,497 | 9,497 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 29,041,909,847 | 29,041,909,847 | 9,903 | 9,903 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 20,013,584,029 | 20,033,086,592 | 10,262 | 10,272 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 15,675,643,492 | 15,675,643,492 | 10,184 | 10,184 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 11,987,552,803 | 11,987,552,803 | 9,636 | 9,636 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 11,159,981,563 | 11,171,022,387 | 10,108 | 10,118 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 9,209,007,685 | 9,217,566,319 | 10,760 | 10,770 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 7,917,249,108 | 7,924,121,691 | 11,520 | 11,530 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 7,218,626,780 | 7,224,627,811 | 12,029 | 12,039 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年10月20日) | 9,172,278,606 | 9,179,328,109 | 13,011 | 13,021 |
| 令和 3年10月末日 | 7,733,980,408 | ― | 11,413 | ― | |
| 11月末日 | 7,452,774,246 | ― | 11,328 | ― | |
| 12月末日 | 7,470,910,674 | ― | 11,553 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 7,277,134,310 | ― | 11,432 | ― | |
| 2月末日 | 7,109,913,072 | ― | 11,313 | ― | |
| 3月末日 | 7,188,797,254 | ― | 11,611 | ― | |
| 4月末日 | 7,015,824,445 | ― | 11,885 | ― | |
| 5月末日 | 6,994,854,471 | ― | 11,790 | ― | |
| 6月末日 | 7,548,739,153 | ― | 12,225 | ― | |
| 7月末日 | 7,711,758,640 | ― | 12,354 | ― | |
| 8月末日 | 7,932,089,882 | ― | 12,708 | ― | |
| 9月末日 | 8,454,841,206 | ― | 12,688 | ― | |
| 10月末日 | 9,517,074,740 | ― | 13,009 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
