資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第1期[平成30年 1月26日現在]	第2期中間計算期間末[平成30年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	1.0555円	1.0298円
(1万口当たり純資産額)	(10,555円)	(10,298円)

2018/10/25 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	867	12,284,001
追加型公社債投資信託	16	1,280,160
単位型株式投資信託	58	289,864
単位型公社債投資信託	1	6,039
合 計	942	13,860,063

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2018/10/25 9:01

#3 投資状況-001

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,573,663	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	136,712	1.00
純資産総額		13,710,375	100.00

2018/10/25 9:01

#4 投資状況-002

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,151,759	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	132,685	1.00
純資産総額		13,284,444	100.00

2018/10/25 9:01

#5 投資状況-003

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,681,591	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	128,183	1.00
純資産総額		12,809,774	100.00

2018/10/25 9:01

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/10/25 9:01

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2018/10/25 9:01

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

2018/10/25 9:01

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	273,260,673,250	99.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,541,407,888	0.56
純資産総額		274,802,081,138	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:01

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	228,427,422,545	63.02
	イギリス	23,882,535,613	6.59
	フランス	13,590,165,126	3.75
	ドイツ	13,216,158,454	3.65
	カナダ	13,186,655,552	3.64
	スイス	11,147,164,303	3.08
	オーストラリア	8,861,025,899	2.44
	オランダ	5,952,870,665	1.64
	香港	4,350,584,746	1.20
	スペイン	4,235,758,593	1.17
	スウェーデン	3,651,038,727	1.01
	イタリア	2,727,492,789	0.75
	デンマーク	2,358,099,252	0.65
	シンガポール	1,585,814,776	0.44
	ベルギー	1,495,735,701	0.41
	フィンランド	1,408,180,299	0.39
	ノルウェー	997,832,840	0.28
	アイルランド	720,421,867	0.20
	ルクセンブルグ	441,401,108	0.12
	イスラエル	384,158,141	0.11
	オーストリア	337,594,867	0.09
	ニュージーランド	288,876,537	0.08
	ポルトガル	219,795,753	0.06
	小計	343,466,784,153	94.75
投資証券	アメリカ	6,275,577,914	1.73
	オーストラリア	603,921,432	0.17
	イギリス	288,187,342	0.08
	オランダ	282,803,663	0.08
	フランス	216,352,095	0.06
	香港	203,935,917	0.06
	シンガポール	138,698,120	0.04
	カナダ	64,397,633	0.02
	小計	8,073,874,116	2.23
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,939,005,829	3.02
純資産総額		362,479,664,098	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:01

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	16,156,290,701	21.90
	韓国	9,882,869,385	13.39
	アメリカ	8,529,131,861	11.56
	台湾	8,332,215,055	11.29
	インド	6,341,096,766	8.59
	ブラジル	4,584,244,986	6.21
	南アフリカ	4,512,485,448	6.12
	メキシコ	2,137,947,762	2.90
	マレーシア	1,678,092,108	2.27
	タイ	1,611,112,127	2.18
	インドネシア	1,379,798,951	1.87
	ポーランド	857,851,284	1.16
	チリ	789,232,655	1.07
	フィリピン	714,342,310	0.97
	カタール	596,696,326	0.81
	トルコ	473,543,841	0.64
	アラブ首長国連邦	398,957,970	0.54
	コロンビア	340,883,524	0.46
	ギリシャ	208,247,055	0.28
	ハンガリー	193,915,778	0.26
	チェコ	139,845,851	0.19
	小計	69,858,801,744	94.68
投資証券	南アフリカ	202,384,506	0.27
	メキシコ	62,625,545	0.08
	トルコ	10,401,047	0.01
	小計	275,411,098	0.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,652,287,108	4.95
純資産総額		73,786,499,950	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:01

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	462,128,194,100	82.80
地方債証券	日本	31,294,655,375	5.61
特殊債券	日本	36,550,871,081	6.55
社債券	日本	24,812,390,920	4.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,336,521,773	0.59
純資産総額		558,122,633,249	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:01

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	51,175,113,767	43.38
	フランス	12,090,790,078	10.25
	イタリア	10,884,582,498	9.23
	ドイツ	8,149,791,154	6.91
	イギリス	8,093,155,283	6.86
	スペイン	7,044,824,331	5.97
	ベルギー	3,020,658,826	2.56
	オランダ	2,571,452,800	2.18
	オーストラリア	2,490,742,144	2.11
	カナダ	2,393,628,036	2.03
	オーストリア	1,769,925,857	1.50
	メキシコ	999,115,108	0.85
	アイルランド	956,415,162	0.81
	フィンランド	761,983,058	0.65
	ポーランド	758,650,177	0.64
	南アフリカ	710,831,404	0.60
	デンマーク	708,396,673	0.60
	マレーシア	544,257,232	0.46
	シンガポール	453,676,928	0.38
	スウェーデン	451,358,909	0.38
	ノルウェー	260,424,244	0.22
	スイス	155,736,140	0.13
	小計	116,445,509,809	98.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,531,141,952	1.30
純資産総額		117,976,651,761	100.00

2018/10/25 9:01

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,869,039,886	10.20
	ブラジル	1,814,925,895	9.91
	ポーランド	1,613,655,307	8.81
	インドネシア	1,580,208,178	8.62
	南アフリカ	1,553,553,611	8.48
	タイ	1,384,377,795	7.56
	コロンビア	1,364,688,029	7.45
	ロシア	1,360,061,398	7.42
	マレーシア	981,366,724	5.36
	トルコ	841,303,424	4.59
	ハンガリー	796,804,487	4.35
	チェコ	777,198,139	4.24
	ペルー	513,868,255	2.80
	チリ	461,546,060	2.52
	ルーマニア	455,893,649	2.49
	アルゼンチン	151,299,706	0.83
	フィリピン	42,243,602	0.23
	ウルグアイ	33,905,379	0.19
	ドミニカ共和国	18,048,014	0.10
	小計	17,613,987,538	96.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	708,797,296	3.87
純資産総額		18,322,784,834	100.00

2018/10/25 9:01

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	22,479,071,350	98.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	334,807,355	1.47
純資産総額		22,813,878,705	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:01

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	14,024,395,077	70.63
	オーストラリア	1,340,396,161	6.75
	イギリス	1,113,142,240	5.61
	シンガポール	658,929,189	3.32
	オランダ	598,900,576	3.02
	フランス	480,144,965	2.42
	香港	463,501,988	2.33
	カナダ	362,351,830	1.82
	スペイン	204,856,823	1.03
	ベルギー	162,931,791	0.82
	ニュージーランド	83,134,283	0.42
	ドイツ	55,639,879	0.28
	アイルランド	50,251,316	0.25
	イタリア	22,419,448	0.11
	イスラエル	12,373,982	0.06
	小計	19,633,369,548	98.88
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	222,293,313	1.12
純資産総額		19,855,662,861	100.00

2018/10/25 9:01

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,412,642,435
負債合計	39,697,371,413
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/25 9:01

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,088,435,260
負債合計	553,795,693
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/25 9:01

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,111,695,513
負債合計	33,005,646
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/25 9:01

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,132,213,774
負債合計	3,398,269,386
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/25 9:01

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	271,869,689
負債合計	48,548,969
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/25 9:01

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	387,017,708
負債合計	36,785,880
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/25 9:01

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	263,921,981
負債合計	117,877,034
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/25 9:01

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	154,619,211
負債合計	9,418,397
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/25 9:01