負債
個別
- 2025年1月27日
- 23万
- 2025年7月27日 +20.74%
- 28万
個別
- 2025年1月27日
- 43万
- 2025年7月27日 +135.06%
- 101万
個別
- 2025年1月27日
- 218万
- 2025年7月27日 -75.91%
- 52万
有報情報
- #1 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 99,252,125 99.01 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 997,036 0.99 純資産総額 100,249,161 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 99,252,125 99.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 997,036 0.99 純資産総額 100,249,161 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 投資状況-002
- (1)【投資状況】2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 119,184,965 99.01 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,197,562 0.99 純資産総額 120,382,527 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 119,184,965 99.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,197,562 0.99 純資産総額 120,382,527 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 投資状況-003
- (1)【投資状況】2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 177,463,165 99.01 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,779,158 0.99 純資産総額 179,242,323 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 177,463,165 99.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,779,158 0.99 純資産総額 179,242,323 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2025/10/24 9:37
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,825,821,169,260 99.29 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 12,977,591,005 0.71 純資産総額 1,838,798,760,265 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,825,821,169,260 99.29 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 12,977,591,005 0.71 純資産総額 1,838,798,760,265 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 156,309,706,487 1.65 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 156,748,893,181 1.65 純資産総額 9,500,827,022,974 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 7,054,310,818,607 74.25 イギリス 356,190,799,320 3.75 カナダ 312,549,040,446 3.29 ドイツ 247,055,534,572 2.60 フランス 242,301,833,435 2.55 スイス 229,461,196,876 2.42 オーストラリア 158,785,809,242 1.67 オランダ 139,651,363,163 1.47 スペイン 79,341,692,758 0.84 スウェーデン 73,457,820,233 0.77 イタリア 65,831,340,102 0.69 デンマーク 47,463,472,211 0.50 香港 45,804,467,339 0.48 シンガポール 31,663,436,017 0.33 フィンランド 24,967,928,249 0.26 ベルギー 20,248,896,571 0.21 ノルウェー 14,721,506,244 0.15 イスラエル 13,713,018,981 0.14 アイルランド 10,731,712,009 0.11 オーストリア 5,196,862,923 0.05 ニュージーランド 4,663,745,248 0.05 ルクセンブルク 4,379,219,057 0.05 ポルトガル 3,560,298,953 0.04 バミューダ 1,104,143,136 0.01 ジャージー 612,467,614 0.01 小計 9,187,768,423,306 96.70 投資証券 アメリカ 136,759,864,673 1.44 オーストラリア 9,492,249,706 0.10 フランス 3,552,277,706 0.04 シンガポール 2,391,700,912 0.03 イギリス 2,245,690,483 0.02 香港 1,867,923,007 0.02 小計 156,309,706,487 1.65 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 156,748,893,181 1.65 純資産総額 9,500,827,022,974 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 メキシコ 1,121,726,963 0.08 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 26,713,910,989 1.91 純資産総額 1,398,870,650,586 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 329,834,638,990 23.58 台湾 265,850,594,120 19.00 インド 231,848,745,583 16.57 韓国 150,247,664,381 10.74 中国 52,317,483,911 3.74 ブラジル 48,334,761,626 3.46 サウジアラビア 46,347,071,877 3.31 南アフリカ 44,403,277,238 3.17 アメリカ 34,923,383,031 2.50 メキシコ 25,094,031,877 1.79 アラブ首長国連邦 22,476,282,233 1.61 マレーシア 16,599,680,472 1.19 インドネシア 15,710,079,156 1.12 ポーランド 15,613,090,784 1.12 タイ 15,376,344,174 1.10 クウェート 10,477,068,203 0.75 カタール 9,926,478,689 0.71 ギリシャ 8,862,873,972 0.63 トルコ 7,298,638,673 0.52 フィリピン 5,963,679,191 0.43 チリ 5,586,104,911 0.40 ハンガリー 3,884,535,745 0.28 チェコ 2,465,433,382 0.18 コロンビア 1,593,070,415 0.11 小計 1,371,035,012,634 98.01 投資証券 メキシコ 1,121,726,963 0.08 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 26,713,910,989 1.91 純資産総額 1,398,870,650,586 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
- 投資状況2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 社債券 日本 65,733,510,000 6.16 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― △4,087,725,596 △0.38 純資産総額 1,067,636,211,918 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 911,564,963,400 85.38 地方債証券 日本 53,723,296,540 5.03 特殊債券 日本 40,702,167,574 3.81 社債券 日本 65,733,510,000 6.16 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― △4,087,725,596 △0.38 純資産総額 1,067,636,211,918 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
- 投資状況2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 733,941,630,127 98.57 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 10,677,901,296 1.43 純資産総額 744,619,531,423 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 338,884,121,553 45.51 中国 83,733,349,002 11.25 フランス 57,212,759,046 7.68 イタリア 51,418,586,029 6.91 イギリス 41,215,729,942 5.54 ドイツ 39,163,363,746 5.26 スペイン 33,311,245,260 4.47 カナダ 13,831,317,402 1.86 ベルギー 11,119,965,876 1.49 オランダ 9,583,943,815 1.29 オーストラリア 8,986,271,323 1.21 オーストリア 8,325,843,704 1.12 メキシコ 5,822,123,262 0.78 ポーランド 4,827,138,956 0.65 ポルトガル 4,567,469,697 0.61 マレーシア 3,771,061,314 0.51 フィンランド 3,554,107,521 0.48 アイルランド 3,226,849,986 0.43 シンガポール 2,833,315,699 0.38 イスラエル 2,602,882,079 0.35 ニュージーランド 2,004,748,802 0.27 デンマーク 1,610,075,594 0.22 スウェーデン 1,228,414,162 0.16 ノルウェー 1,106,946,357 0.15 小計 733,941,630,127 98.57 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 10,677,901,296 1.43 純資産総額 744,619,531,423 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
- 投資状況2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 116,770,330,291 96.91 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,720,333,781 3.09 純資産総額 120,490,664,072 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 マレーシア 11,876,476,549 9.86 中国 11,853,484,716 9.84 メキシコ 11,769,634,018 9.77 インドネシア 11,694,724,563 9.71 インド 11,673,528,331 9.69 タイ 10,500,397,748 8.71 ポーランド 8,725,252,002 7.24 南アフリカ 8,438,465,173 7.00 ブラジル 7,478,697,990 6.21 チェコ 5,797,305,376 4.81 コロンビア 4,133,964,906 3.43 ルーマニア 3,710,884,751 3.08 ハンガリー 2,537,079,479 2.11 ペルー 2,261,056,561 1.88 チリ 2,012,024,872 1.67 トルコ 1,437,418,203 1.19 セルビア 351,112,466 0.29 ドミニカ共和国 337,286,959 0.28 ウルグアイ 181,535,628 0.15 小計 116,770,330,291 96.91 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,720,333,781 3.09 純資産総額 120,490,664,072 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7
- 投資状況2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 147,300,998,000 97.43 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,888,879,406 2.57 純資産総額 151,189,877,406 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 147,300,998,000 97.43 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,888,879,406 2.57 純資産総額 151,189,877,406 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8
- 投資状況2025/10/24 9:37
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 158,010,852,518 98.69 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,091,901,017 1.31 純資産総額 160,102,753,535 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 122,871,109,536 76.75 オーストラリア 12,404,197,140 7.75 イギリス 6,791,268,556 4.24 シンガポール 5,081,527,633 3.17 フランス 3,290,154,608 2.06 カナダ 2,114,086,216 1.32 香港 1,786,705,324 1.12 ベルギー 1,631,598,510 1.02 スペイン 819,660,153 0.51 オランダ 274,708,703 0.17 イスラエル 268,265,471 0.17 韓国 267,476,256 0.17 ガーンジー 135,618,700 0.08 ニュージーランド 131,985,587 0.08 アイルランド 67,378,903 0.04 ドイツ 53,427,012 0.03 イタリア 21,684,210 0.01 小計 158,010,852,518 98.69 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,091,901,017 1.31 純資産総額 160,102,753,535 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/24 9:37
注記表[2025年 7月27日現在] 資産合計 1,857,678,926,714 負債の部 流動負債 前受金 1,107,500,000
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/24 9:37
注記表[2025年 7月27日現在] 資産合計 9,407,892,963,861 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 49,143,234
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/24 9:37
注記表[2025年 7月27日現在] 資産合計 1,396,563,409,666 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 6,769,231
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/10/24 9:37
注記表[2025年 7月27日現在] 資産合計 1,066,482,394,585 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 4,523,740
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/10/24 9:37
注記表[2025年 7月27日現在] 資産合計 741,677,250,692 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,553
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/10/24 9:37
注記表[2025年 7月27日現在] 資産合計 120,649,576,941 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 214,350
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/10/24 9:37
注記表[2025年 7月27日現在] 資産合計 148,190,552,931 負債の部 流動負債 前受金 119,757,960
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/10/24 9:37
注記表[2025年 7月27日現在] 資産合計 159,765,936,580 負債の部 流動負債 未払解約金 16,170,286
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