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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,708,415,955
Ⅱ 負債総額	89,262,029
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,619,153,926
Ⅳ 発行済口数	15,504,767,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3299
(10,000口当たり)	(13,299	)

開示資料

決算

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