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【提出】: 2021/04/23 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	38,598,082,476
Ⅱ 負債総額	282,953,887
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,315,128,589
Ⅳ 発行済口数	27,521,474,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3922
(10,000口当たり)	(13,922	)

開示資料

決算

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