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【提出】: 2022/04/25 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	52,322,734,263
Ⅱ 負債総額	28,257,555
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,294,476,708
Ⅳ 発行済口数	37,049,729,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4115
(10,000口当たり)	(14,115	)

開示資料

決算

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