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【提出】: 2020/04/24 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	30,678,015,783
Ⅱ 負債総額	167,265,510
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,510,750,273
Ⅳ 発行済口数	21,344,097,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4295
(10,000口当たり)	(14,295	)

開示資料

決算

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