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【提出】: 2024/04/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	88,046,144,065
Ⅱ 負債総額	946,542,005
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,099,602,060
Ⅳ 発行済口数	49,104,447,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7738
(10,000口当たり)	(17,738	)

開示資料

決算

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