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【提出】: 2023/04/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	65,295,026,035
Ⅱ 負債総額	227,886,620
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,067,139,415
Ⅳ 発行済口数	43,980,092,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4795
(10,000口当たり)	(14,795	)

開示資料

決算

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