- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年10月末日 | 6,640,660,345 | - | 1.0051 | - |
| 11月末日 | 7,703,661,290 | - | 1.0204 | - |
| 12月末日 | 7,924,705,366 | - | 1.0321 | - |
| 平成30年1月末日 | 7,764,596,493 | - | 1.0851 | - |
| 2月末日 | 7,458,284,000 | - | 1.0653 | - |
| 3月末日 | 6,651,260,175 | - | 1.0577 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年4月18日) | 6,622,319,394 | 6,684,567,721 | 1.0639 | 1.0739 |
| 4月末日 | 6,368,228,577 | - | 1.0392 | - |
| 5月末日 | 6,536,700,506 | - | 1.0770 | - |
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