有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
- 【提出】
- 2021/07/12 9:12
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 6,622,319,394 | 6,684,567,721 | 1.0639 | 1.0739 |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 6,526,032,181 | 6,526,032,181 | 1.0695 | 1.0695 |
| 第3計算期間末 (2019年4月18日) | 5,584,113,675 | 5,682,115,449 | 1.1396 | 1.1596 |
| 第4計算期間末 (2019年10月18日) | 4,680,481,284 | 4,700,519,477 | 1.1679 | 1.1729 |
| 第5計算期間末 (2020年4月20日) | 2,123,172,843 | 2,123,172,843 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2020年4月末日 | 2,243,943,952 | - | 1.0871 | - |
| 5月末日 | 2,354,141,761 | - | 1.1373 | - |
| 6月末日 | 2,249,236,427 | - | 1.1252 | - |
| 7月末日 | 2,053,997,759 | - | 1.2078 | - |
| 8月末日 | 2,064,577,916 | - | 1.2672 | - |
| 9月末日 | 1,959,521,349 | - | 1.2206 | - |
| 第6計算期間末 (2020年10月19日) | 1,965,267,105 | 2,060,792,070 | 1.2344 | 1.2944 |
| 10月末日 | 1,880,964,028 | - | 1.1796 | - |
| 11月末日 | 2,068,123,147 | - | 1.3352 | - |
| 12月末日 | 2,026,062,617 | - | 1.3787 | - |
| 2021年1月末日 | 1,970,264,102 | - | 1.3815 | - |
| 2月末日 | 1,950,209,943 | - | 1.4235 | - |
| 3月末日 | 1,958,076,571 | - | 1.4506 | - |
| 第7計算期間末 (2021年4月19日) | 1,817,806,200 | 2,003,118,775 | 1.3733 | 1.5133 |
| 4月末日 | 1,858,211,542 | - | 1.3893 | - |
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