- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 6,622,319,394 | 6,684,567,721 | 1.0639 | 1.0739 |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 6,526,032,181 | 6,526,032,181 | 1.0695 | 1.0695 |
| 第3計算期間末 (2019年4月18日) | 5,584,113,675 | 5,682,115,449 | 1.1396 | 1.1596 |
| 第4計算期間末 (2019年10月18日) | 4,680,481,284 | 4,700,519,477 | 1.1679 | 1.1729 |
| 第5計算期間末 (2020年4月20日) | 2,123,172,843 | 2,123,172,843 | 1.0291 | 1.0291 |
| 第6計算期間末 (2020年10月19日) | 1,965,267,105 | 2,060,792,070 | 1.2344 | 1.2944 |
| 2020年10月末日 | 1,880,964,028 | - | 1.1796 | - |
| 11月末日 | 2,068,123,147 | - | 1.3352 | - |
| 12月末日 | 2,026,062,617 | - | 1.3787 | - |
| 2021年1月末日 | 1,970,264,102 | - | 1.3815 | - |
| 2月末日 | 1,950,209,943 | - | 1.4235 | - |
| 3月末日 | 1,958,076,571 | - | 1.4506 | - |
| 第7計算期間末 (2021年4月19日) | 1,817,806,200 | 2,003,118,775 | 1.3733 | 1.5133 |
| 4月末日 | 1,858,211,542 | - | 1.3893 | - |
| 5月末日 | 1,811,956,793 | - | 1.3648 | - |
| 6月末日 | 1,767,576,200 | - | 1.3745 | - |
| 7月末日 | 1,765,484,853 | - | 1.3979 | - |
| 8月末日 | 1,779,091,676 | - | 1.4209 | - |
| 9月末日 | 1,734,886,797 | - | 1.3888 | - |
| 第8計算期間末 (2021年10月18日) | 1,592,483,399 | 1,675,353,702 | 1.3452 | 1.4152 |
| 10月末日 | 1,606,850,162 | - | 1.3495 | - |
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