有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
- 【提出】
- 2019/07/11 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 6,622,319,394 | 6,684,567,721 | 1.0639 | 1.0739 |
| 2018年4月末日 | 6,368,228,577 | - | 1.0392 | - |
| 5月末日 | 6,536,700,506 | - | 1.0770 | - |
| 6月末日 | 6,982,449,982 | - | 1.0637 | - |
| 7月末日 | 7,185,764,909 | - | 1.0893 | - |
| 8月末日 | 6,629,296,508 | - | 1.1362 | - |
| 9月末日 | 7,049,249,558 | - | 1.1321 | - |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 6,526,032,181 | 6,526,032,181 | 1.0695 | 1.0695 |
| 10月末日 | 6,261,633,597 | - | 1.0258 | - |
| 11月末日 | 6,382,923,166 | - | 1.0573 | - |
| 12月末日 | 5,657,660,686 | - | 0.9604 | - |
| 2019年1月末日 | 6,232,503,493 | - | 1.0586 | - |
| 2月末日 | 6,313,001,068 | - | 1.1274 | - |
| 3月末日 | 5,734,609,579 | - | 1.1194 | - |
| 第3計算期間末 (2019年4月18日) | 5,584,113,675 | 5,682,115,449 | 1.1396 | 1.1596 |
| 4月末日 | 5,560,284,590 | - | 1.1431 | - |
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