有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2024/10/18)
- 【提出】
- 2025/01/10 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 6,622,319,394 | 6,684,567,721 | 1.0639 | 1.0739 |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 6,526,032,181 | 6,526,032,181 | 1.0695 | 1.0695 |
| 第3計算期間末 (2019年4月18日) | 5,584,113,675 | 5,682,115,449 | 1.1396 | 1.1596 |
| 第4計算期間末 (2019年10月18日) | 4,680,481,284 | 4,700,519,477 | 1.1679 | 1.1729 |
| 第5計算期間末 (2020年4月20日) | 2,123,172,843 | 2,123,172,843 | 1.0291 | 1.0291 |
| 第6計算期間末 (2020年10月19日) | 1,965,267,105 | 2,060,792,070 | 1.2344 | 1.2944 |
| 第7計算期間末 (2021年4月19日) | 1,817,806,200 | 2,003,118,775 | 1.3733 | 1.5133 |
| 第8計算期間末 (2021年10月18日) | 1,592,483,399 | 1,675,353,702 | 1.3452 | 1.4152 |
| 第9計算期間末 (2022年4月18日) | 1,147,681,063 | 1,147,681,063 | 1.2400 | 1.2400 |
| 第10計算期間末 (2022年10月18日) | 767,256,858 | 767,256,858 | 1.0409 | 1.0409 |
| 第11計算期間末 (2023年4月18日) | 692,718,241 | 695,129,075 | 1.1493 | 1.1533 |
| 第12計算期間末 (2023年10月18日) | 528,834,313 | 538,588,456 | 1.0843 | 1.1043 |
| 2023年10月末日 | 475,095,654 | - | 0.9914 | - |
| 11月末日 | 495,594,875 | - | 1.0786 | - |
| 12月末日 | 576,765,692 | - | 1.1721 | - |
| 2024年1月末日 | 541,533,084 | - | 1.1738 | - |
| 2月末日 | 555,716,528 | - | 1.2195 | - |
| 3月末日 | 566,339,711 | - | 1.2467 | - |
| 第13計算期間末 (2024年4月18日) | 514,357,825 | 518,790,787 | 1.1603 | 1.1703 |
| 4月末日 | 525,589,304 | - | 1.1832 | - |
| 5月末日 | 492,159,142 | - | 1.1814 | - |
| 6月末日 | 470,965,713 | - | 1.1710 | - |
| 7月末日 | 487,102,613 | - | 1.2239 | - |
| 8月末日 | 468,760,674 | - | 1.2569 | - |
| 9月末日 | 476,813,886 | - | 1.2678 | - |
| 第14計算期間末 (2024年10月18日) | 442,151,503 | 473,708,435 | 1.1910 | 1.2760 |
| 10月末日 | 440,374,711 | - | 1.1685 | - |
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