有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
- 【提出】
- 2021/01/12 9:05
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 6,622,319,394 | 6,684,567,721 | 1.0639 | 1.0739 |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 6,526,032,181 | 6,526,032,181 | 1.0695 | 1.0695 |
| 第3計算期間末 (2019年4月18日) | 5,584,113,675 | 5,682,115,449 | 1.1396 | 1.1596 |
| 第4計算期間末 (2019年10月18日) | 4,680,481,284 | 4,700,519,477 | 1.1679 | 1.1729 |
| 2019年10月末日 | 4,714,265,430 | - | 1.1787 | - |
| 11月末日 | 4,368,287,384 | - | 1.2277 | - |
| 12月末日 | 4,359,110,067 | - | 1.2425 | - |
| 2020年1月末日 | 4,432,886,475 | - | 1.2658 | - |
| 2月末日 | 3,364,237,507 | - | 1.1446 | - |
| 3月末日 | 1,960,208,340 | - | 0.9453 | - |
| 第5計算期間末 (2020年4月20日) | 2,123,172,843 | 2,123,172,843 | 1.0291 | 1.0291 |
| 4月末日 | 2,243,943,952 | - | 1.0871 | - |
| 5月末日 | 2,354,141,761 | - | 1.1373 | - |
| 6月末日 | 2,249,236,427 | - | 1.1252 | - |
| 7月末日 | 2,053,997,759 | - | 1.2078 | - |
| 8月末日 | 2,064,577,916 | - | 1.2672 | - |
| 9月末日 | 1,959,521,349 | - | 1.2206 | - |
| 第6計算期間末 (2020年10月19日) | 1,965,267,105 | 2,060,792,070 | 1.2344 | 1.2944 |
| 10月末日 | 1,880,964,028 | - | 1.1796 | - |
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