有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年10月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 131,702,998 |
| コール・ローン | 2,823,505,356 |
| 株式 | 16,447,322,000 |
| 未収配当金 | 37,645,600 |
| 流動資産合計 | 19,440,175,954 |
| 資産合計 | 19,440,175,954 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,044,051,872 |
| 未払解約金 | 55,594,684 |
| 未払受託者報酬 | 3,824,245 |
| 未払委託者報酬 | 133,848,532 |
| 未払利息 | 5,801 |
| その他未払費用 | 969,171 |
| 流動負債合計 | 1,238,294,305 |
| 負債合計 | 1,238,294,305 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 20,402,356,972 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,200,475,323 |
| 元本等合計 | 18,201,881,649 |
| 純資産合計 | *3 18,201,881,649 |
| 負債純資産合計 | 19,440,175,954 |
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