有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/28-2022/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年10月27日現在) | 第5期 (2022年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,575,084 | 4,432,099 |
| コール・ローン | 517,771,927 | 340,073,479 |
| 株式 | 7,579,810,000 | 5,224,519,400 |
| 未収配当金 | 26,920,000 | 6,599,500 |
| 流動資産合計 | 8,145,077,011 | 5,575,624,478 |
| 資産合計 | 8,145,077,011 | 5,575,624,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,859,513 |
| 未払解約金 | 22,602,075 | 4,550,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,833 | 1,212,825 |
| 未払委託者報酬 | 64,604,119 | 42,448,824 |
| 未払利息 | 333 | 465 |
| その他未払費用 | 464,534 | 304,378 |
| 流動負債合計 | 89,516,894 | 51,376,458 |
| 負債合計 | 89,516,894 | 51,376,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,125,928,895 | *1 5,794,264,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,929,631,222 | △270,016,948 |
| (分配準備積立金) | 1,814,422,437 | 1,525,730,728 |
| 元本等合計 | 8,055,560,117 | 5,524,248,020 |
| 純資産合計 | *3 8,055,560,117 | *3 5,524,248,020 |
| 負債純資産合計 | 8,145,077,011 | 5,575,624,478 |
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